恒生科技ETF嘉实: 关于嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）降低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告

关于嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）降低管理费率、托             管费率并修改基金合同和托管协议的公告   为了更好地满足投资者的投资需求，进一步提升客户体验，根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实恒生科技交易型开放式指 数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）有关规定，嘉实基金管理有 限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人招商银行股份有限公司协商 一致，决定自 2025 年 11 月 12 日起将嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） （以下简称“本基金”）的管理费年费率由 0.6%降低至 0.15%、托管费年费率由 0.1%降低 至 0.05%，并相应修订其基金合同及托管协议有关内容，同时更新基金管理人信息。   本基金基金合同修改内容说明如下： 章节            修改前                     修改后 二、释   人民银行和/或中国银行保险监督管        民银行和/或国家金融监督管理总局 义     理委员会；                   等对银行业金融机构进行监督和管                               理的机构； 八、基   （一）基金管理人                （一）基金管理人 金 合   1、基金管理人基本情况             1、基金管理人基本情况 同 当   ……                      …… 事 人   住所：中国（上海）自由贸易试验区        住所：中国（上海）自由贸易试验区陆 及 权   世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼   家嘴环路 1318 号 1806A 单元 利 义   09-14 单元                …… 务     ……                               组织形式：有限责任公司（外商投资、       组织形式：有限责任公司（中外合         非独资）       资） 十六、   二、基金费用计提方法、计提标准和支       二、基金费用计提方法、计提标准和支 基 金   付方式                     付方式 费 用   1、基金管理人的管理费             1、基金管理人的管理费 与 税   本基金的管理费按前一日基金资产净        本基金的管理费按前一日基金资产净 收     值的 0.6%年费率计提。管理费的计算     值的 0.15%年费率计提。管理费的计算       方法如下：                   方法如下：       H＝E×0.6%÷当年天数           H＝E×0.15%÷当年天数       H 为每日应计提的基金管理费          H 为每日应计提的基金管理费       E 为前一日的基金资产净值           E 为前一日的基金资产净值       基金管理费每日计提，按月支付。由基       基金管理费每日计提，按月支付。由基       金托管人根据与基金管理人核对一致        金托管人根据与基金管理人核对一致       的财务数据，自动在月初 5 个工作日      的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、       内、按照指定的账户路径进行资金支        按照指定的账户路径进行资金支付，基       付，基金管理人无需再出具资金划拨指       金管理人无需再出具资金划拨指令。若       令。若遇法定节假日、休息日或不可抗       遇法定节假日、休息日或不可抗力等，       力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，      支付日期顺延。费用自动扣划后，基金       基金管理人应进行核对，如发现数据不          管理人应进行核对，如发现数据不符，       符，及时联系基金托管人协商解决。           及时联系基金托管人协商解决。       本基金的托管费按前一日基金资产净           本基金的托管费按前一日基金资产净       值的 0.1%年费率计提。托管费的计算        值的 0.05%年费率计提。托管费的计算       方法如下：                      方法如下：       H＝E×0.1%÷当年天数              H＝E×0.05%÷当年天数       H 为每日应计提的基金托管费             H 为每日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金资产净值              E 为前一日的基金资产净值       基金托管费每日计提，按月支付。由基          基金托管费每日计提，按月支付。由基       金托管人根据与基金管理人核对一致           金托管人根据与基金管理人核对一致       的财务数据，自动在月初 5 个工作日         的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、       内、按照指定的账户路径进行资金支           按照指定的账户路径进行资金支付，基       付，基金管理人无需再出具资金划拨指          金管理人无需再出具资金划拨指令。若       令。若遇法定节假日、休息日或不可抗          遇法定节假日、休息日或不可抗力等，       力等，支付日期顺延。费用自动扣划后，         支付日期顺延。费用自动扣划后，基金       基金管理人应进行核对，如发现数据不          管理人应进行核对，如发现数据不符，       符，及时联系基金托管人协商解决。           及时联系基金托管人协商解决。 注：基金合同内容摘要、托管协议同步修订    上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，已经与基金托管人协商一致，符合 相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会进行表决。    基金合同、托管协议的修改自2025年11月12日起生效。基金管理人将对基金产品资料概 要、招募说明书进行相应更新。    投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司网站 （www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨询、了 解相关情况。    风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真 阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。    特此公告。                                               嘉实基金管理有限公司